黄金ETF遭抛售 投行预言金价涨势见顶?晚间关注“恐怖数据”

2020-11-18 10:14     MT4下载

  虽然隔夜疫苗乐观进展的消息令金价迅速走低,但美联储副主席克拉里达暗示利率将长期保持宽松,这也令美元承压,给金价提供支撑。但投资者仍需留意黄金ETF遭遇抛售的现象,这可能意味着金价短期将见顶。晚间市场将迎来美国10月零售销售数据,投资者需密切关注。

  周二(11月17日)现货黄金开盘报1887.51美元/盎司,截止发稿,现货黄金暂录得1890.42美元/盎司,涨幅0.12%。

  行情回顾

  【现货黄金】日内,现货黄金下跌。从两次疫苗消息发布后黄金的表现来看,黄金对此类消息的抗打击力度在不断提升,投资者一方面做好了头寸控制以应对突发消息,一方面疫苗本身带出的疑问以及疫情目前带来的经济封锁都让市场难以对未来经济有十足的信心,且全球央行又开始大放水,低利率将给黄金带来巨大的上涨动能。

  【外汇】日内,美元指数几乎持平,英镑兑美元在亚市盘初跳涨40点至日高1.3233,此前消息称,英国脱欧事务首席谈判代表弗罗斯特已经告知首相约翰逊,英国与欧盟之间的谈判最早有望在下周就达成。日元目前四连涨,昨天一度大跌至105上方,不过随后疫苗利空消息被迅速消化,市场对避险日元仍然相当看好。

  【原油】日内,美油走高,近期利比亚快速复产叠加欧洲再度封锁,对油价形成压制,不过疫苗的乐观消息还是及时推升了油价的上行,另外,OPEC联合技术委员会周一召开了网上会议,认为由于新冠疫情复燃引发新一轮的封锁,石油市场的风险偏向下行。联合技术委员会建议,OPEC及其盟国的部长级联合监测委员会应考虑将增产计划推迟三至六个月的方案,这让市场对未来油价更有信心。由23个国家组成的OPEC+联盟将在11月30日至12月1日的会议期间做出最终决定。

  黄金ETF遭抛售 短期黄金或处于牛市尽头

  由于对新冠疫苗的乐观情绪增强,投资者对黄金的避险需求或许正在减弱,黄金ETF持仓的持续下降也反映了这一变化。着名投行麦格理表示,金价在8月份高点2075美元附近已经见顶。

  在辉瑞公司表示其疫苗试验显示出乐观结果之后,全球最大的黄金交易所买卖基金SPDR黄金信托上周出现了自2016年以来最大的单周资金流出。周一SPDR的黄金持仓继续减少5.25吨,至1234.32吨,为7月27日以来新低。

  麦格理表示,金价的8月份高点2075美元/盎司已经达到了峰值,理由是美国10年期国债收益率预测的修正,而且新冠疫苗越来越有可能在2021年上半年开始引入。

  根据11月16日和11月17日的报告,麦格理认为,短期内价格可能会维持在当前水平附近,但随着10年期国债收益率迈向2%,金价将在2021年逐步走低。

  该银行表示,黄金处于周期性牛市的尽头,下调未来几个季度的价格预测。2021年第一季度的预测从2150美元下调至1,800美元/盎司,第二季度从2050美元下调至1675美元,第三季度从1950美元下调至1625美元,第四季度从1900美元下调至1575美元、

  不过,该银行也指出,由于结构性的实际利率低和高金价环境仍然存在,长期前景未变。

  晚间市场迎来美国10月零售销售数据 投资者需密切关注

  北京时间周二(11月17日)21:30,美国将公布10月零售销售数据。零售销售数据能直接反映消费情况,对经济有重要指引作用,因此受到投资者高度关注。

  媒体调查显示,美国10月零售销售月率料增长0.5%,远逊于上月的增长1.9%。

  调查并显示,美国10月核心零售销售月率料上升0.6%,升幅低于上月的1.5%。

  美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。

  分析师指出,假如美国零售销售数据表现逊于预期,美元可能会遭受打击,因此有望进一步反弹。

  Action Economics的分析师写道:“目前,我们可能会继续看到美元在相对狭窄的区间内波动,但随着美联储在较长期内采取较低利率的长期政策立场,美元在未来几个月可能面临压力,因为经济增长会伴随着通胀。”

  美国生物制药公司Moderna周一宣布,根据一项晚期临床试验的中期分析,该疫苗的有效性为94.5%。Moderna首席执行官将新冠病毒疫苗的安全性称为“游戏改变者”,到今年年底将有2000万剂疫苗上市。Moderna称其试验疫苗的有效性为94.5%之后,金价周一盘中一度下跌1.3%,最低触及1864.89美元/盎司。

  不过,随着投资者对近期新冠病毒病例激增的担忧进行了考量,并押注政府将出台进一步的经济支持措施,金价周一自低点大幅反弹。现货黄金收报1888.76美元/盎司,周二亚市盘中,现货黄金反弹至1891.50美元/盎司附近。

  机构观点:避险情绪降温使得金价走低

  近期黄金市场承压,避险情绪的降温使得黄金走低,维持在1900美元/盎司下方。

  摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,黄金市场的看空因素在慢慢酝酿。该行下调了2021年至2022年金价预期。

  其2021年黄金均价预期为1835美元/盎司,2022年均价预期则跌至1745美元/盎司。

  该行认为,疫苗会使得全球很多地方经济复苏加速,而今年年末美国新一轮刺激项目预计就将被推出。

  此外,其认为美国财政政策不会是2021年实际利率是只要推动因素,因为刺激项目预计会是较小规模的。

  该行认为,今年全年陡峭的收益率曲线,再加上稳定走高的10年期美国国债收益率,都会减少黄金的投资需求,而这是今年推动金价上涨的重要因素。

  技术分析

  从日线图上看,MACD双线平行,KDJ金叉待形成,黄金暂无明显下跌趋势,不过多重均线交合,黄金仍处于暴跌后的震荡反复格局,继续关注1890关口的多空争夺,同时下方1850处支撑也较为明显,整体宜持多。空单建议逐步减仓,多单逐步左侧布局。

  从4小时级别线上看,金价震荡上行;MACD金叉,KDJ金叉尚未形成,上行势头偏弱,短线震荡格局,新建空单可背靠1900大关,预计将在1860-1900区间交易,多空头思维需转为区间交易。

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